踏著A股站上4100點(diǎn)的節(jié)奏，兩融余額繼續(xù)以新高步伐站上了1.6萬(wàn)億元上方，兩融余額4月10日達(dá)到1.65萬(wàn)億元。方向上，金融、建筑品種是融資客開(kāi)足馬力加倉(cāng)的兩大板塊。
兩融余額翻越1.6萬(wàn)億
昨日滬指大漲近百點(diǎn)，站上4100點(diǎn)關(guān)口，再創(chuàng)逾7年新高；深成指漲逾百點(diǎn)，創(chuàng)逾7年新高；創(chuàng)業(yè)板高開(kāi)震蕩盤(pán)整，最高上探2596.92點(diǎn)，沖擊2600點(diǎn)關(guān)口；兩市178只個(gè)股漲停，成交再次突破萬(wàn)億。踏著A股站上4100點(diǎn)的節(jié)奏，兩融余額繼續(xù)以新高步伐站上了1.6萬(wàn)億元上方.
4月10日，兩融余額達(dá)到1.65萬(wàn)億元，再次創(chuàng)出歷史新高！雖然此前早有征兆，自3月中旬以來(lái)兩融余額就已經(jīng)顯露出加速跑架勢(shì)，然而當(dāng)預(yù)期中的1.6萬(wàn)億元真正被攻克時(shí)，不少投資者仍為其強(qiáng)悍走勢(shì)而驚呼連連。
分項(xiàng)數(shù)據(jù)來(lái)看，4月10日融資余額為1.64萬(wàn)億元，再次創(chuàng)出歷史新高，成為推動(dòng)兩融余額保持快速增長(zhǎng)的主要力量。另外，4月8日市場(chǎng)融資買(mǎi)入額為2268.25億元，融資償還額為2050.30億元，雙雙續(xù)創(chuàng)歷史新高，且環(huán)比增幅分別高達(dá)152.08億元和246.37億元。
環(huán)顧兩融歷史，此等增幅絕非罕有，甚至年內(nèi)就曾數(shù)次出現(xiàn)，但考慮到年初兩融余額才不過(guò)1萬(wàn)億元，而上周三兩融余額才剛剛跨越1.5億元，此次兩融多頭“野心”之大、態(tài)度之堅(jiān)定可謂非同一般。
拿個(gè)股來(lái)看，4月10日出現(xiàn)融資凈買(mǎi)入的標(biāo)的股有526只，較前一交易日顯著增加，絕大多數(shù)股票融資凈買(mǎi)入金額抬升明顯。據(jù)統(tǒng)計(jì)，當(dāng)天融資凈買(mǎi)入額在1000萬(wàn)元以上的標(biāo)的數(shù)量有404只，占比全部融資正向“進(jìn)駐”股票數(shù)量的76.81%；凈買(mǎi)入金額超過(guò)5000萬(wàn)元的則有156只股票，占比達(dá)到29.66%.
券商股受融資客青睞
統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，截至4月10日，滬市融資余額超過(guò)100億元的個(gè)股一共有9只，其中券商股獨(dú)占三席，分別是中信證券(600030)、海通證券(600837)、華泰證券(601688).
中信證券仍然是投資者最為青睞的品種。目前它的流通市值高達(dá)3517.57億元，充足的流動(dòng)性為投資者融資買(mǎi)入提供了天然條件。4月7日~4月10日，中信證券發(fā)生247.67億元融資買(mǎi)入，排名市場(chǎng)第一。同時(shí)又發(fā)生了224.85億元融資償還，因此融資凈買(mǎi)入為22.81億元，位列市場(chǎng)第二，僅次于中國(guó)平安。截至4月10日收盤(pán)，中信證券融資余額高達(dá)408.31億元，位列市場(chǎng)第一，其融資余額目前已占其流通市值的11.61%.
海通證券和華泰證券也表現(xiàn)不俗。截至4月10日兩者融資余額分別達(dá)到202.92億元和105.45億元。截至4月9日，整個(gè)券商板塊融資余額高達(dá)1559.31億元，在97個(gè)申萬(wàn)二級(jí)行業(yè)中排名第一，并較位列第二的銀行板塊多出348億元。
值得一提的是，從融資資金凈流入來(lái)看，一些市值相對(duì)較小的券商股開(kāi)始受到投資者青睞。4月7日~4月9日，長(zhǎng)江證券發(fā)生42.22億元融資買(mǎi)入，31.48億元融資償還，其融資資金凈流入高達(dá)10.74億元，市場(chǎng)排名第三，僅次于平安和中信。影子股錦龍股份、今年以來(lái)緋聞纏身的方正證券則各發(fā)生7.75億元、7.63億元融資凈買(mǎi)入，均擠入了前十名大關(guān)。
金融和建筑成融資集中地
洶涌的加倉(cāng)熱浪之下，4月份以來(lái)行業(yè)板塊卻驚現(xiàn)奇特一幕，融資盤(pán)加倉(cāng)不再一視同仁，而是采用“重點(diǎn)爆破”的方式獨(dú)獨(dú)鐘愛(ài)金融、建筑裝飾兩大板塊。根據(jù)相關(guān)統(tǒng)計(jì)，4月8日非銀金融板塊共計(jì)獲得422.13億元融資買(mǎi)入，環(huán)比增長(zhǎng)91.71億元；建筑裝飾板塊融資買(mǎi)入額則錄得132.15億元，較前一日的83.16億元增長(zhǎng)58.91%。反觀(guān)其他行業(yè)，環(huán)比融資買(mǎi)入金額大都相差無(wú)幾。
當(dāng)然，從投資策略角度而言，資金定向發(fā)力上述兩大行業(yè)“事出有因”。一方面，近期“一人一戶(hù)”政策放開(kāi)、保監(jiān)會(huì)取消七項(xiàng)行政審批、存款保險(xiǎn)制度靴子落地、資產(chǎn)證券化加速推進(jìn)等均對(duì)非銀行業(yè)構(gòu)成直接利好，且以非銀板塊估值水平來(lái)看，在權(quán)重品種中亦屬于偏低水平，短線(xiàn)安全邊際較高；另一方面，在房地產(chǎn)投資增速并未明顯回暖的背景下，“一帶一路”主題概念持續(xù)發(fā)熱也進(jìn)一步激發(fā)了資金介入建筑裝飾品種的意愿，且作為政策“松綁”二套房首付比例的直接受益對(duì)象，建筑裝飾股仍存有繼續(xù)向上拓展的空間。
個(gè)股方面，4月份以來(lái)滬深兩市融資凈買(mǎi)入額前十位均為“600”“601”軍團(tuán)，其中，中信證券買(mǎi)入額為404.96億元，中國(guó)平安、海通證券、興業(yè)銀行、華泰證券、浦發(fā)銀行、中國(guó)銀行和中國(guó)重工的買(mǎi)入額都在100億元以上.
掘金點(diǎn)
中國(guó)重工(601989)
融資余額：135.16億元
4月以來(lái)融資買(mǎi)入額：105.34億元
在否認(rèn)中船重工和中船集團(tuán)合并傳聞后，中船重工近日在資產(chǎn)市場(chǎng)又有大動(dòng)作。3月27日，中國(guó)重工公告稱(chēng)，公司收到控股股東中國(guó)船舶重工集團(tuán)公司(簡(jiǎn)稱(chēng)“中船重工”)《關(guān)于股東減持股份事項(xiàng)的通知》，中船重工及其實(shí)際控制的大連造船廠(chǎng)集團(tuán)有限公司(簡(jiǎn)稱(chēng)“大船集團(tuán)”)和渤海造船廠(chǎng)集團(tuán)有限公司(簡(jiǎn)稱(chēng)“渤船集團(tuán)”，中船重工與大船集團(tuán)、渤船集團(tuán)是一致行動(dòng)人)根據(jù)國(guó)有股東轉(zhuǎn)讓所持上市公司股份管理的相關(guān)規(guī)定對(duì)公司股份實(shí)施了減持。
值得注意的是，公司控股股東旗下還有兩家上市公司，分別為風(fēng)帆股份、樂(lè)普醫(yī)療。有市場(chǎng)人士指出，中船重工此前已經(jīng)放棄了對(duì)樂(lè)普醫(yī)療的控股權(quán)，而風(fēng)帆股份和中國(guó)重工都有著明確的資產(chǎn)注入預(yù)期，此次中船重工出售中國(guó)重工股份獲得的資金可能為兩家公司資產(chǎn)注入做準(zhǔn)備，如參與認(rèn)購(gòu)兩公司在資產(chǎn)注入時(shí)發(fā)行的股份。
國(guó)金證券(600109)
融資余額：78.25億元
4月以來(lái)融資買(mǎi)入額：79.22億元
4月12日，中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司宣布，自2015年4月13日起，取消自然人投資者開(kāi)立A股賬戶(hù)的一人一戶(hù)限制，允許自然人投資者根據(jù)實(shí)際需要開(kāi)立多個(gè)A股賬戶(hù)，且賬戶(hù)數(shù)量上限為20個(gè)。這一消息的“突然”公布，幾乎讓所有券商都徹夜未眠，有券商看到機(jī)會(huì)，同時(shí)也有券商感受到危機(jī)。
一人多戶(hù)的正式放開(kāi)，讓股民真正成為各大證券公司上帝。降傭是一種手段，但并非是唯一的手段，國(guó)金證券相關(guān)負(fù)責(zé)人表示。一人多戶(hù)的放開(kāi)，讓股民掌握了自主選擇權(quán)，有些股民會(huì)選擇低傭金的券商，有些股民會(huì)選擇服務(wù)較好的券商。與騰訊戰(zhàn)略合作之后，讓國(guó)金證券更加認(rèn)識(shí)到客戶(hù)體驗(yàn)的重要性，雙方戰(zhàn)略合作之后推出的傭金寶，已經(jīng)不僅僅是低傭金的代名詞，而是低傭金高體驗(yàn)的結(jié)合體。
華泰證券認(rèn)為，新格局下利好兩類(lèi)標(biāo)的，一類(lèi)利好可為投資者提供全業(yè)務(wù)價(jià)值鏈和多功能服務(wù)的大型綜合券商，二是利好低傭金、互聯(lián)網(wǎng)+平臺(tái)完善的公司國(guó)金證券等公司。
中國(guó)中鐵(601390)
融資余額：62.93億元
4月以來(lái)融資買(mǎi)入額：73.94億元
中國(guó)中鐵2014年年報(bào)顯示，報(bào)告期內(nèi)，公司營(yíng)業(yè)收入6103.28億元，同比增9.22%；歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)103.59億元，同比增10.51%；基本每股收益0.482元。
2014年，公司實(shí)現(xiàn)新簽合同額9346.1億元，同比增長(zhǎng)0.5%。截至2014年12月31日，公司未完成合同額為18010.2億元，同比增長(zhǎng)5%。公司2014年度利潤(rùn)分配方案為，每10股派送現(xiàn)金紅利0.78元(含稅).
分析認(rèn)為，國(guó)內(nèi)基建市場(chǎng)繼續(xù)保持向上的發(fā)展態(tài)勢(shì)，為中國(guó)中鐵的發(fā)展創(chuàng)造了良好的政策環(huán)境和商機(jī)。2015年鐵路投資規(guī)模將保持在8000億元以上，新投產(chǎn)里程8000公里以上。鐵路投融資體制改革將不斷深化，鐵路發(fā)展基金融資平臺(tái)將逐步完善。同時(shí)高鐵“走出去”也為中國(guó)中鐵開(kāi)拓國(guó)際市場(chǎng)提供了新的機(jī)遇?？傮w上看，建筑市場(chǎng)持續(xù)發(fā)展的基本面沒(méi)有改變，中國(guó)中鐵仍將處于重要的戰(zhàn)略機(jī)遇期。
京東方A(000725)
融資余額：51.78億元
4月以來(lái)融資買(mǎi)入額：50.59億元
京東方是我國(guó)LCD產(chǎn)業(yè)的主要推動(dòng)力，預(yù)計(jì)到2016年，京東方將占據(jù)中國(guó)LCD產(chǎn)業(yè)39%的產(chǎn)能。京東方目前在大陸共有7個(gè)生產(chǎn)線(xiàn)。有3個(gè)8.5代生產(chǎn)線(xiàn)，分別分布在北京、合肥，重慶的8.5代線(xiàn)剛剛投產(chǎn)；1個(gè)6代的觸屏生產(chǎn)線(xiàn)；1個(gè)在北京的5代生產(chǎn)線(xiàn)，1個(gè)在鄂爾多斯的5.5代生產(chǎn)線(xiàn)；1個(gè)在成都的4.5代生產(chǎn)線(xiàn)。
京東方董事長(zhǎng)王東升認(rèn)為，平面顯示器行業(yè)的生存定律是標(biāo)準(zhǔn)顯示器每36個(gè)月價(jià)格要下降50%，如果想要維持價(jià)格，就要把性能提高一倍以上。因此，京東方設(shè)定了一倍的技術(shù)革新速度，并將營(yíng)收的8%用在創(chuàng)新研發(fā)上，從而保持持續(xù)占領(lǐng)市場(chǎng)的優(yōu)勢(shì)。
公司4月10日發(fā)布2015年一季報(bào)，預(yù)計(jì)一季度盈利9.5億-10億，同比大增62%-70%.京東方副總裁張宇表示，一季度本是顯示行業(yè)傳統(tǒng)淡季，但由于2014年下半年面板行業(yè)供不應(yīng)求，市場(chǎng)熱度延續(xù)至2015年第一季度。同時(shí)，他表示2015年京東方將推進(jìn)產(chǎn)品結(jié)構(gòu)化調(diào)整戰(zhàn)略，進(jìn)一步提升高附加值產(chǎn)品的出貨量，加大商用領(lǐng)域市場(chǎng)的開(kāi)拓，充分發(fā)揮新增產(chǎn)能潛力。
