行情回顧展望
周二歐洲時段市場延續(xù)了前一日的走勢，但是美國時段大幅改善的加拿大零售銷售數(shù)據(jù)以及美國9月諮商會消費者信心指數(shù)的顯著回升，刺激市場風(fēng)險情緒迅速上揚，非美貨幣重回日內(nèi)高位，歐元反彈至1.2970日內(nèi)高位，黃金一度觸及1775關(guān)鍵阻力位。不過，由于后市階段歐元區(qū)危機繼續(xù)發(fā)酵，西班牙局勢愈加嚴(yán)峻，投資者情緒低落，尋求資產(chǎn)避險，股市、匯市、商品等繼續(xù)走低。其中標(biāo)普500指數(shù)創(chuàng)三個月以來最大單日跌幅，道瓊斯指數(shù)也大幅下跌。
來自歐洲方面的消息：昨日內(nèi)，歐洲央行委員魏德曼表示多位央行官員均對債券購買計劃表示質(zhì)疑，同時西班牙國內(nèi)圍繞緊縮措施的緊張態(tài)勢升級。最近幾日，歐元漲勢已經(jīng)暫緩，因為交易員們試圖弄清西班牙是否會申請全面救助并參與歐洲央行最新推出的債券購買計劃。西班牙國內(nèi)針對緊縮措施的示威活動在周二引起了更多暴力沖突，這導(dǎo)致西班牙申請救助的不確定性進(jìn)一步加大。西班牙政府發(fā)言人周二表示，安達(dá)盧西亞地區(qū)正在研究向中央政府尋求49億歐元的流動性。該地區(qū)或?qū)⒊蔀槔^加泰羅尼亞、瓦倫西亞、穆爾西亞之后，第四個向中央政府尋求援助的自治區(qū)。昨日德國媒體再次傳聞希臘的債務(wù)敞口高達(dá)300億歐元，從目前的狀況來看，由于希臘遠(yuǎn)未能達(dá)到前兩輪救助方案所要求的改革目標(biāo)，三駕馬車的報告很可能為希臘無法達(dá)到預(yù)期目標(biāo)，而為了滿足希臘的償債需求，除了退出歐元區(qū)以外，可行的唯一途徑就是得到救助貸款。不過，如果借款給希臘，歐央行可能被希臘綁定，而從目前的情況來看，希臘改革成功的未來渺茫。
本周五西班牙將公布其2013年的政府預(yù)算方案，同時市場等待已久的銀行業(yè)審計最終報告也將有結(jié)果，市場的預(yù)期普遍在600億歐元左右，這可能將導(dǎo)致市場對于西班牙銀行業(yè)的擔(dān)憂再度加劇。
今日關(guān)注數(shù)據(jù)
20:00德國9月消費者物價指數(shù)
22:00美國8月新屋銷售數(shù)據(jù)
22:30美國上周EIA原油庫存變化
主要貨幣提醒
歐元美元 EURUSD
隔夜歐元兌美元震蕩收跌，默克爾與德拉基的政治會晤并未取得進(jìn)展，同時受股市和商品市場跌勢打壓，投資者對負(fù)債沉重的西班牙情勢發(fā)展愈發(fā)謹(jǐn)慎。時段內(nèi)美國以及加拿大公布的數(shù)據(jù)表現(xiàn)較好，一度提振非美走高。數(shù)據(jù)顯示7月美國房價為連續(xù)第六個月環(huán)比上漲，并創(chuàng)下自2010年8月以來的最大同比漲幅，而9月美國消費者信心指數(shù)升至7個月以來最高值。不過由于默克爾與德拉基的政治會面并未給市場帶來驚喜，同時股市沖高回落令市場樂觀情緒降溫，打壓歐元兌美元快速回落。日內(nèi)西班牙拍賣國債收益率上升，可能暗示著投資者對西班牙遲遲不肯申請全面援助逐漸失去耐心，短期內(nèi)西班牙問題仍會是困擾市場的主要不確定性之一。另外ESM擴容能否成功以及希臘何時再啟動援助談判等諸多問題仍處于不明朗的狀態(tài)中，令投資者保持謹(jǐn)慎。今日關(guān)注歐洲市場公布的德國數(shù)據(jù)，該國將先后發(fā)布最新的零售數(shù)據(jù)和9月CPI，預(yù)計德國零售數(shù)據(jù)的下滑可能出現(xiàn)好轉(zhuǎn)，且通脹壓力將有所減輕。從最新的德國PMI數(shù)據(jù)出現(xiàn)反彈來看，德國的經(jīng)濟指標(biāo)可能會帶來利好。技術(shù)面上，日線圖顯示，歐元兌美元昨日繼續(xù)走低，5日均線依然對匯價構(gòu)成壓制。技術(shù)指標(biāo)方面，KDJ指標(biāo)繼續(xù)向下，MACD黃白兩線高位死叉，動能柱轉(zhuǎn)為綠色，后市走勢依然看空。歐元兌美元日內(nèi)存在壓力，RSI技術(shù)指標(biāo)向下運行。上方壓力位關(guān)注1.2950-1.2970，下方支撐位1.2855-1.2830。
英鎊美元 GBPUSD
隔夜英鎊兌美元小幅收跌，昨日較好的美國以及加拿大經(jīng)濟數(shù)據(jù)提振市場風(fēng)險情緒，但是隨后由于日內(nèi)默克爾與德拉基的政治會面并沒有任何實質(zhì)的結(jié)果公布，同時市場對歐元區(qū)的前景的擔(dān)憂加劇，股市沖高回落令市場樂觀情緒降溫，英鎊受此影響震蕩回落。英國銀行家協(xié)會(BBA)周二公布的數(shù)據(jù)顯示，英國8月BBA總抵押貸款為69億英鎊，前值為71億英鎊，六個月平均水平為76億英鎊。時段內(nèi)美國公布的數(shù)據(jù)表現(xiàn)較好，一度提振非美走高。數(shù)據(jù)顯示7月美國房價為連續(xù)第六個月環(huán)比上漲，并創(chuàng)下自2010年8月以來的最大同比漲幅，而9月美國消費者信心指數(shù)升至7個月以來最高值。不過由于日內(nèi)默克爾與德拉基的政治會面并未給市場帶來驚喜，同時股市沖高回落令市場樂觀情緒降溫，打壓英鎊兌美元快速回落。技術(shù)分析上，日線圖顯示，英鎊兌美元昨日錄得一根長上影線的陰線，目前匯價跌至5日和10日均線下方，KDJ指標(biāo)高位繼續(xù)向下，MACD轉(zhuǎn)為綠柱，后市空方動能占據(jù)上風(fēng)。日內(nèi)英鎊兌美元存在壓力，RSI技術(shù)指標(biāo)向下運行。上方壓力位關(guān)注1.6210-1.6235；下方支撐位關(guān)注1.6140-1.6125。
美元兌日元 USDJPY
隔夜美元兌日元小幅收跌，雖然時段內(nèi)美國數(shù)據(jù)表現(xiàn)較好，但由于市場樂觀情緒降溫，日元避險需求仍較堅實。今日亞洲時段，亞太股市跟隨美國股市紛紛低開，市場避險情緒升溫推高日元，后市來看，歐債擔(dān)憂再起，希臘赤字缺口過大、西班牙國債收益上升以及國內(nèi)政治風(fēng)險不減；這恐將繼續(xù)推高避險貨幣日元。今日美國將于北京時間22:00發(fā)布最新的新屋銷售數(shù)據(jù)，由于近期美國房產(chǎn)數(shù)據(jù)連續(xù)走強，因此若該數(shù)據(jù)繼續(xù)保持增長，可能會帶來意外的利好影響。技術(shù)分析上，日線圖顯示，美元兌日元昨日錄得一根小十字星，匯價在連續(xù)五連陰后目前受到布林帶下軌一定支撐。技術(shù)指標(biāo)方面依然看空，不過其短線回落空間恐將有限，預(yù)計將以整理為主。日內(nèi)美元兌日元存在壓力，RSI技術(shù)指標(biāo)向下運行。上方壓力位關(guān)注77.95-78.15，下方支撐位關(guān)注77.60-77.35。
澳元兌美元 AUDUSD
隔夜澳元兌美元小幅收跌，歐債憂慮持續(xù)發(fā)酵，同時股市沖高回落令樂觀情緒降溫，打壓匯價快速回落。分析師認(rèn)為，鑒于澳元和歐元在過去一周或更長時間內(nèi)的表現(xiàn)，歐元進(jìn)一步下滑正持續(xù)令澳元承壓。今日亞市數(shù)據(jù)清淡，預(yù)計避險情緒可能繼續(xù)主導(dǎo)市場，目前市場對歐債的擔(dān)憂恐打壓股市走低，從而拖累澳元下跌。技術(shù)面上，日線圖顯示，澳元兌美元昨日繼續(xù)走低，目前匯價在失守60日均線后將考驗200日均線支撐。技術(shù)指標(biāo)方面，KDJ指標(biāo)和MACD指標(biāo)依然雙雙看空，后市繼續(xù)下行的風(fēng)險較大，但預(yù)計在連續(xù)下挫后在200日均線處將有一番爭奪。澳元兌美元日呈下跌趨勢，RSI技術(shù)指標(biāo)看跌，有進(jìn)一步下降空間。上方壓力位關(guān)注1.0410-1.0445，下方支撐位關(guān)注1.0320-1.0300。
美元兌加元USDCAD
隔夜美元兌加元小幅收漲，因?qū)ξ靼嘌佬蝿莸膽n慮，蓋過了加拿大零售銷售數(shù)據(jù)強勁的影響。投資人規(guī)避較高風(fēng)險資產(chǎn)，導(dǎo)致尾盤歐元和全球股市承壓，因憂慮全球經(jīng)濟增長及擔(dān)憂債務(wù)沉重的西班牙是否會申請救助。西班牙前景的不確定性蓋過了加拿大7月零售銷售強勁的影響，該數(shù)據(jù)意外強勁，為利多跡象，一度推動加元升至日內(nèi)高位。加拿大統(tǒng)計局周二公布，加拿大7月零售銷售較前月增長0.7%，6月修正后為下滑0.3%(初值為下滑0.4%)。加拿大7月扣除汽車的零售銷售較前月增長0.4%。美國將于周三(9月26日)北京時間22:00發(fā)布最新的新屋銷售數(shù)據(jù)，由于近期美國房產(chǎn)數(shù)據(jù)連續(xù)走強，因此若該數(shù)據(jù)繼續(xù)保持增長，將利好加元。技術(shù)上，日線圖顯示，美元兌加元近期持續(xù)走高，目前已逼近布林帶中軌附近，技術(shù)指標(biāo)雙雙看多，KDJ指標(biāo)繼續(xù)上行，MACD紅柱進(jìn)一步擴張，后市多方動能仍占優(yōu)勢。美元兌加元日內(nèi)在0.9755之上，看漲，RSI技術(shù)指標(biāo)缺乏下降動能。上方壓力位關(guān)注0.9835-0.9860，下方支撐位關(guān)注0.9775-0.9755。
美元兌瑞郎 USDCHF
隔夜美元兌瑞郎小幅收漲，歐洲政治會晤并未取得進(jìn)展，同時股市沖高回落令市場樂觀情緒降溫，美元避險需求再度回升。時段內(nèi)美國公布的數(shù)據(jù)表現(xiàn)較好，一度提振非美走高。不過由于默克爾與德拉基的政治會面并未給市場帶來驚喜，同時股市沖高回落令市場樂觀情緒降溫，美元避險需求再度回升。隔夜受投資者對負(fù)債沉重的西班牙情勢發(fā)展愈發(fā)謹(jǐn)慎影響，股市、大宗商品和風(fēng)險貨幣全線走低。從隔夜的市場消息面看，歐債解決整體依然毫無進(jìn)展，盡管歐洲高官們的會晤講話不少，但大多均以利空風(fēng)險貨幣為主。預(yù)計本周在QE3影響逐漸淡化之際，市場波動將重新由風(fēng)險情緒的變化情況來主導(dǎo)，而歐債的解決進(jìn)程，無疑是影響市場情緒的最重要風(fēng)向標(biāo)。技術(shù)分析上，日線圖顯示，美元兌瑞郎近期連續(xù)走高，目前匯價已重新升至200日均線下方不遠(yuǎn)處，短線或?qū)⒖简炘摼€阻力。技術(shù)指標(biāo)方面，KDJ指標(biāo)繼續(xù)向上運行，MACD轉(zhuǎn)為紅柱，后市有望進(jìn)一步走高。日內(nèi)美元兌瑞郎呈上升趨勢，RSI技術(shù)指標(biāo)運行趨勢復(fù)雜，傾向于上漲。上方壓力位關(guān)注0.9400-0.9420，下方支撐位關(guān)注0.9350-0.9320。
現(xiàn)貨黃金 Gold
黃金結(jié)算價周二小幅上漲；由于黃金交易所的期權(quán)到期之前存在拋壓，黃金期貨回吐了央行增加黃金儲備消息引發(fā)的漲幅。根據(jù)國際貨幣基金組織(IMF)的數(shù)據(jù)，7月份土耳其、俄羅斯、韓國以及哈薩克斯坦央行均增加了黃金儲備。此外，美國時段后市美聯(lián)儲鷹派人物普羅索表示美聯(lián)儲可能提前加息，加上美股跳水，美元受避險情緒支持再度反彈打壓金屬價格再次全面回落。技術(shù)分析上，金價日圖反彈受阻于2月高位1790.55美元后陷入高位窄幅區(qū)間盤整，隨機指標(biāo)依然朝下，暗示繼續(xù)盤整或進(jìn)一步回落的風(fēng)險，目前關(guān)注區(qū)間底部1750美元支持，若破，金價短期可能進(jìn)一步回調(diào)指向20日均線1736美元以及23.6%回檔位1726美元。整體上，金價趨勢依然看漲，目前處于回調(diào)整理中。日內(nèi)黃金對美元呈下跌趨勢，只要依舊存在1770阻力位，很可能下跌至1755。上方壓力位關(guān)注1770-1779，下方支撐位關(guān)注1755-1747。
現(xiàn)貨白銀Silver
隔夜美國房價及消費者信心指數(shù)表現(xiàn)強勁，白銀跌至33.70美元/盎司附近。銀價早前反彈在35美元受阻后持續(xù)回落，目前日圖已經(jīng)跌破上行趨勢線和10日均線，隨機指標(biāo)傾向進(jìn)一步走低，暗示銀價短期可能面臨進(jìn)一步回調(diào)的壓力，初步支持位于20日均線33.44美元，然后為2月至6月跌勢的61.8%回檔位33.14美元。日內(nèi)短線白銀回調(diào)目標(biāo)為33.50，RSI技術(shù)指標(biāo)運行趨勢復(fù)雜，傾向于下降。上行壓力在34.25-34.48，下行支撐在33.50-33.30。
NYMEX原油 Oil
原油期貨結(jié)算價周二走低，觸及每桶91.37美元的近兩個月低點，因市場擔(dān)憂需求不振和庫存增加。紐商所油價早盤一度漲至每桶93美元上方，但之后有所回落，原因是此前公布的美國消費者信心數(shù)據(jù)未能提振投資者買入原油期貨的意愿。目前市場預(yù)計，已經(jīng)高企的美國石油庫存將進(jìn)一步增加。由于費城聯(lián)邦儲備銀行行長表達(dá)了對美國聯(lián)邦儲備委員會(Fed)新一輪債券購買計劃能否推動美國經(jīng)濟復(fù)蘇的疑慮，原油期貨尾盤創(chuàng)出了每桶91.10美元的盤中低點。原油期貨合約結(jié)算價跌56美分，至每桶91.37美元，創(chuàng)8月2日以來最低結(jié)算價水平。8月2日，近月原油期貨合約結(jié)算價觸每桶87.13美元。一些市場人士表示，油價可能會進(jìn)一步下跌，或許會再次觸及8月初的價位。世界大型企業(yè)研究會此前公布的數(shù)據(jù)顯示，9月份美國消費者信心指數(shù)大幅升至70.3，創(chuàng)2月份以來的最高水平，修正后的8月份數(shù)據(jù)為61.3。該數(shù)據(jù)一度推動紐商所油價升破93美元。油價短線走向取決于美國能源部下屬能源情報署(EIA)定于美東時間周三上午10點30分公布的石油庫存數(shù)據(jù)，目前市場預(yù)測原油庫存將增加170萬通，低于前值的850萬桶。日內(nèi)原油呈下跌趨勢，RSI技術(shù)指標(biāo)向下突破其上漲趨勢線。上方壓力位關(guān)注91.80-93.05，下方支撐位關(guān)注90.00-88.75。
